Финансовое моделирование с Виктором Рыбцевым

Мы обучили более 1 000 человек. Мы знаем, что уровень подготовки у всех разный. Поэтому вы можете выбрать программу обучения с учетом вашей текущей подготовки:

- курс для опытных финансистов и руководителей подразделений;

- курс для финансистов и предпринимателей, которые хотят сначала сформировать, углубить и систематизировать свои знания в области финансового учета и отчетности, Excel и инвестиционной оценки. 

На занятиях вы выполните множество заданий и упражнений, чтобы закрепить навыки построения финансовой модели. Вы последовательно создадите четыре мини-модели и одну комплексную универсальную финансовую модель для оценки проекта.

BRP ADVICE создает профессиональные финансовые модели с 2012 года. Наше портфолио - проекты в России, СНГ и Западной Европе с инвестициями от нескольких миллионов до десятков миллиардов. Мы работаем с проектами в разных отраслях: от сельского хозяйства до коммерческого космоса, от строительства до IT. Мы создаем и защищаем модели коммерческих проектов, социальных проектов, работаем с частными и ГЧП проектами. 

К нам также обращаются для проверки сторонних финансовых моделей, для восстановления их работоспособности и для их оптимизации.

После окончания курса успешно пройдите часовое интервью по финансовому моделированию и получите по результатам рекомендательное письмо от Виктора Рыбцева - директора BRP ADVICE, автора книги по финансовому моделированию, кандидата наук, MBA, MiBA.

Талантливых выпускников можем пригласить к себе или в частном порядке рекомендовать нашим клиентам.

Подробный видео-курс, формирующий стратегический взгляд на триаду финансовой отчетности: PnL, CF и баланс. На курсе вы узнаете особенности формирования каждого из этих отчетов, узнаете о частых ошибках в отчетах и как избегать. Вы также разберетесь с концепциями маржинального дохода и полного поглощения затрат, научитесь применять прямой и косвенный методы формирования CF.

Вы выполните 4 задания на формирование финансовой отчетности предприятия, чтобы закрепить навыки работы с отчетностью и разобраться, как выбор учетной политики может превратить прибыльную компанию в убыточную и наоборот.

Раздел включен в полный курс финансового моделирования. В курсе для опытных финансистов и руководителей этот раздел отсутствует.

Подробный текстовый курс, на котором вы узнаете как определять стоимость капитала и ставку дисконтирования, для кого и как проводить инвестиционную оценку, как рассчитывать стоимость бизнеса и как проверять на корректность полученные результаты.

Вы узнаете, чем отличаются и как рассчитываются денежные потоки FCFF и FCFE, почему для каждого них должна проводиться инвестиционная оценка, как отличается ставка дисконтирования при оценке эффективности проекта в целом и для инвесторов в собственный капитал.

Вы научитесь определять стоимость капитала, рассчитывать WACC, NPV, IRR, простой и дисконтированный период окупаемости. Вы узнаете, как одна из очень частых, но не очевидных ошибок в расчете структуры капитала искажает результаты инвестиционной оценки.

Раздел включен в полный курс финансового моделирования. В курсе для опытных финансистов и руководителей этот раздел отсутствует.

Подробный видео-курс, на котором вы научитесь применять все функции, которые необходимы для построения финансовой модели.

Вы научитесь применять каждую функцию, необходимую для построения финансовой модели. Что важнее, вы сможете разобраться в принципах работы этих функций, что сделает вашу работу осознанной, а не механической. Для этого вы сможете изучить видео по каждой необходимой функции и затем выполните задания для закрепления материала и отработки навыков.

Раздел включен в полный курс финансового моделирования. В курсе для опытных финансистов и руководителей этот раздел отсутствует.

Этот раздел посвящен общепринятым международным стандартам финансового моделирования. Опираясь на эти стандарты, можно построить качественную модель, отличающуюся удобством использования, прозрачностью, проверяемостью, наглядностью, гибкостью и высокой автоматизацией.

Раздел состоит из 14 подробных текстовых занятий и содержит задания на построение четырех мини-моделей для наработки особенно значимых навыков:

1. Создание моделей с управляемым (гибким) временем. В таких моделях вы сможете с легкостью изменять ожидаемые сроки начала проекта, учитывать задержку строительства объекта и принимать во внимание сезонность. Вам останется управлять парой ячеек в исходных данных, чтобы любое изменение сроков реализации проекта учитывалось в модели за считанные секунды.

2. Автоматизация привлечения финансирования, использование циклических ссылок и способы полного отказа от итеративных вычислений. Такой навык позволит вам настроить автоматическое определение кассовых разрывов и их финансирование за счет собственного и заемного капитала с учетом всех процентов по кредитам и займам. Это один из важнейших элементов на пути к действительно гибкой финансовой модели.

3. Анализ чувствительности и сценарный анализ. Такой навык позволит вам использовать в финансовых моделях дополнительные сверхэффективные инструменты анализа рисков: таблицы данных. Кстати, проведение анализа чувствительности - это важное требование к финансовым моделям со стороны банков и инвесторов.

4. Создание интегрированной финансовой отчетности на основе оборотно-сальдовых ведомостей. В финансовых моделях следует формировать взаимосвязанные и интегрированные финансовые отчеты: отчет о финансовых результатах (БДР, PL), отчет о движении денежных средств (БДДС, Cash flow), баланс. С помощью техники оборотно-сальдовых ведомостей формирование такого комплекта отчетности станет легко-выполнимой задачей.

Раздел включен и в полный курс финансового моделирования, и в курс для опытных финансистов и руководителей.

Этот блок курса посвящен пошаговому построению полноценной финансовой модели. Подробно разбираются все разделы модели. Вы можете воспользоваться файлом-шаблоном или начать с чистого листа. Следуйте step-by-step инструкциям, чтобы создать качественную финансовую модель с интегрированной взаимосвязанной финансовой отчетностью, с глубокой оценкой проекта и сценарным анализом.

Раздел включает видео-занятия с полной текстовой расшифровкой. На каждом занятии вы последовательно создаете разные элементы универсальной финансовой модели. Каждое занятия сопровождается эталонным файлом-примером, с которым можно сверять промежуточные результаты моделирования.

Раздел разбит на несколько блоков:

1. Описание проекта, планирование структуры модели, создание книги допущений и расчет временных параметров.

2. Бюджет капитальных затрат, операционный бюджет, планирование инвестиций в оборотный капитал.

3. Налоговый бюджет, финансирование, отчет о финансовых результатах (БДР, PL), отчет о движении денежных средств (БДДС, CF), баланс.

4. Оценка проекта, финансовая отчетность по годам, сценарный анализ, отчет для инвестора.

5. Последние штрихи и заключение.

Раздел включен и в полный курс финансового моделирования, и в курс для опытных финансистов и руководителей.